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发表于 2021-10-27 09:59:58 股吧网页版
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合 FOF

基金主代码 008631

交易代码 008631

契约型开放式,但设置基金份额持有人最短持有期限。
基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为
3 年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最
短持有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。 对于
每笔认购的基金份额而言,最短持有期限自基金合同
生效之日起(含基金合同生效之日)至 3 年后的月度
基金运作方式 对日(含该日)的期间;对于每笔申购的基金份额而
言,最短持有期限自该笔申购份额确认日(含该日)
至 3 年后的月度对日(含该日)的期间。月度对日指
基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份
额申购确认日(对申购份额而言,下同)在后续日历
月中的对应日期,若该日历月实际不存在对应日期的,
则顺延至该日历月最后一日的下一日。

基金合同生效日 2020 年 7 月 10 日

报告期末基金份额总额 46,919,587.42 份

本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选
投资目标 基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳
健增值。

1、大类资产配置; 2、基金投资策略; 3、股票投资
投资策略 策略;4、存托凭证投资策略;5、固定收益类投资工
具投资策略;6、资产支持证券投资策略。

沪深 300 指数收益率*40%+中证综合债指数收益率

业绩比较基准

*60%

本基金属于混合型基金中基金(FOF),是养老目标风
险系列 FOF 产品中风险中等的产品(目标风险系列根
据不同风险程度划分为三档,分别是稳健、平衡和积
……
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