公告日期：2020-01-04

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
（C类份额）基金产品资料概要

更新日期：2020年1月4日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 南方 0-5 年江苏城 基金代码 008627

投债 C

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 南京银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 - 交易币种 人民币

基金类型 债券型 开放频率 每个开放日

运作方式 普通开放式

开始担任本基金 -

夏晨曦 基金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2005 年 5 月 15 日
开始担任本基金 -

董浩 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有
其他 人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形

的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束
和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了
更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、
地方政府债券、政策性银行金融债券、债券回购、同业存单、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不
低于基金资产的 80%；其中标的指数成份券及其备选成份券的
比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

本基金的标的指数为中债-0-5 年中高等级江苏省城投类债
券指数，由中债金融估值中心有限公司编制发布，该指数成分
券包括注册地在江苏省的发行人在境内公开发行且上市流通的
待偿期为 5 年以下（包括 5 年）的城投类债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据
届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的
方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债
券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对
标的指数的有效跟踪。

主要投资策略 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏……
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