公告日期：2020-01-04

　　南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类

债券指数证券投资基金招募说明书

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

目录

第一部分绪言...... 3

第二部分释义...... 4

第三部分基金管理人...... 8

第四部分基金托管人...... 17

第五部分相关服务机构...... 21

第六部分基金的募集...... 22

第七部分基金合同的生效...... 25

第八部分基金份额的申购和赎回...... 26

第九部分基金的投资...... 35

第十部分基金的财产...... 39

第十一部分 基金资产估值 ...... 40

第十二部分 基金的收益与分配...... 45

第十三部分 基金的费用与税收...... 47

第十四部分 基金的会计与审计...... 50

第十五部分 基金的信息披露 ...... 51

第十六部分 风险揭示 ...... 56

第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 60

第十八部分 基金合同的内容摘要...... 62

第十九部分 基金托管协议的内容摘要...... 79

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。