公告日期：2023-12-18

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基
金（A 类份额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 11 月 19 日
送出日期：2023 年 12 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

南方中债 0-5 年中高等

基金简称 级江苏省城投类债券指 基金代码 008626

数 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 南京银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020 年 5 月 22 日

基金经理 朱佳 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 12 月 20 日

开始担任本基金 2020 年 3 月 5 日

基金经理 董浩 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200
其他 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止，无需
召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规
定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投
资目标，本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债券、政策性
投资范围 银行金融债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%；其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现
金基金资产的 80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本基金的标的指数为中债-0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数，由中
债金融估值中心有限公司编制发布，该指数成分券包括注册地在江苏省
的发行人在境内公开发行且上市流通的待偿期为 5 年以下（包括 5 年）
的城投类债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险
收益特……
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