公告日期：2021-12-08

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金分红公告

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类
债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 8 日

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券
指数证券投资基金

基金简称 南方 0-5 年江苏城投债指数

基金主代码 008626

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债
券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 11 月 29 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 7,434,450.70

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 南方 0-5 年江苏城投 南方 0-5 年江苏城投
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 008626 008627

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0231 1.0426

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 7,434,127.19 323.51

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.1000 0.1000

基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 10 日

除息日 2021 年 12 月 10 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 13 日

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
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