公告日期：2021-08-20

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金 A 类份额分红公告

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类
债券指数证券投资基金 A 类份额

分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 20 日

南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金 A 类份额分红公告

1、 公告基本信息

南方中债 0-5 年中高等级江
基金名称 苏省城投类债券指数证券投
资基金

基金简称 南方0-5年江苏城投债指数A
类份额

基金主代码 008626

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《南方中债 0-5 年中高等级
公告依据 江苏省城投类债券指数证券
投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 8 月 9 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0338

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 14,535,756.61

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次
分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 24 日

除息日 2021 年 8 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 25 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 8 月 24 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
红利再投资相关事项的说明 将于 2021 年 8 月 25 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。2021 年 8 月 26 日起，投资者可以通过
销售机构查询红利再投资的份……
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