公告日期：2020-07-16

　　 汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
生效公告
1.公告基本信息
基金名称 汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇安裕鑫 12 个月定开纯债债券
基金主代码 008624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以
及《汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《汇安
裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2595 号
基金募集期间
自 2020 年 5 月 27 日
至 2020 年 7 月 13 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 7 月 14 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 999,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
元）
0
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 999,999,000.00
利息结转的份额 0
合计 999,999,000.00
其中： 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
10,000,000.00
占基金总份额比例 1.00%
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单
位：份）
0
占基金总份额比例 1
0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2020 年 7 月 15 日
1
此比例为认购份额占所认购类别总份额比例
注：
1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用
不从基
金财产中支付；
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为 0 份；
本基
金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺
持有期限<......
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