公告日期：2024-07-25

汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
（本基金不向个人投资者公开发售）

1.公告基本信息 公告送出日期：2024年7月25日

基金名称 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇安裕鑫12个月定开纯债债券

基金主代码 008624

基金合同生效日 2020年07月15日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》和《汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证

券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年7月19日

基准日基金份额净值（单位： 1.0823

人民币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 85,271,054.74

准日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.273

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月26日

除息日 2024年7月26日

现金红利发放日 2024年7月29日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年7月26日的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年7月29日对红利再投资的基金

份额进行确认。 2024年7月30日起，投资者可以查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的

收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

3.1本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次

选择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现

金方式。

3.2本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高

本基金的投资收益。

3.3投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询收益分配方式。

如有其它疑问, 请拨打本公司客户服务电话 (010-56711690) 或登陆本公司网站

(www.huianfund.cn)获取相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。