公告日期：2023-08-01

汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金开放日常申购、赎回的公告

（本基金不向个人投资者公开发售）

公告送出日期：2023年8月1日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇安裕鑫12个月定开纯债债券

基金主代码 008624

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2020年7月15日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司

《中华人民共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基金运作管理办

法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《汇安裕

公告依据 鑫 12 个 月 定 期 开 放 纯 债 债券型发起式证券投资基金基金合同 》（以 下 简 称

《基金合同》）、《汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

招募说明书》及其更新（以下简称《更新的招募说明书》）

申购起始日 2023年8月3日

赎回起始日 2023年8月3日

2. 日常申购、赎回的办理时间

2.1 开放日及开放时间

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的

要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上

市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金自每个封闭期结束日的下一个工作日起（含该日）

进入开放期，投资人在开放期可办理本基金份额的申购、赎回或其他业务。 本基金每个开放期不少于5个

工作日且不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开

放期前2日进行公告。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回业

务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者其他业务。 开

放期内，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受……
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