公告日期：2022-08-22

汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金

分红公告

（本基金不向个人投资者公开发售）

公告送出日期：2022 年 8 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安裕鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金

基金简称 汇安裕鑫 12 个月定开纯债债券

基金主代码 008624

基金合同生效日 2020 年 07 月 15 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安裕鑫
12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基
金合同》的约定

收益分配基准日 2022 年 8 月 12 日

基准日基金份额净值 1.0607

（单位：人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利 33,769,512.34
配基准日的 润（单位：人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 0.32
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 23 日

除息日 2022 年 8 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 24 日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体
持有人。

红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 8 月 23 日的基金
的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于
2022 年 8 月 24 日对红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 8 月
25 日起，投资者可以查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投
资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3. 其他需要提示的事项
3.1 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功
的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。3.2 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3.3 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询收益分配方式。

如有其它疑问 ,请拨打本公司客户服务电话 (010-56711690) 或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，
敬请投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。