公告日期：2021-10-27

汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 22021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安裕鑫 12 个月定开纯债债券

基金主代码 008624

交易代码 008624

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和
开放期相结合的方式运作。本基金以 12 个月为一个
封闭期。在封闭期内本基金不接受基金份额的申购和
赎回（红利再投资除外）。每个封闭期为自基金合同
生效日（含该日）起或每个开放期结束日次（含该日）
起至 12 个月后的月度对日（如该日为非工作日或日
历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）
的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业
基金运作方式 务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束日的下
一个工作日起（含该日）进入开放期，投资人在开放
期可办理本基金份额的申购、赎回或其他业务。本基
金每个开放期不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作
日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，
且基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告。如封
闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形
致使本基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基
金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，
具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 999,999,000.00 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期

内……
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