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发表于 2021-08-27 09:02:57 股吧网页版
鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(2021年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2021-08-27

鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

更新的招募说明书

(2021 年第 2 号)

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

2021 年 08月 27 日

重要提示

本基金经 2019 年 11月 26 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证高股息龙头交易
型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金
合同已于 2020 年 6 月 24日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金主要通过投资于鹏华中证高股息龙头 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证高股息龙头指数的表现密切相关。

本基金标的指数为中证高股息龙头指数,标的指数相关信息如下:

1、指数样本空间

中证全指指数的样本空间中上市时间满三年的上市公司证券。

2、选样方法

(1)在样本空间内选取同时满足以下条件的证券:

1)过去一年日均总市值排名在样本空间前 40%;

2)过去一年日均成交金额大于样本空间证券该指标的中位数;

3)连续三年扣非净利润大于 0;

4)过去两年股息率均大于 1.5%且过去第三年股息率大于 1%;

(2)剔除过去三年现金分红连续减少的证券;

(3)剔除过去一年现金分红除以过去第二年日均总市值或过去一年现金分红除以过去第三年日均总市值小于 1.5%的证券;

(4)根据过去一年日均总市值和过去三年平均股息率分别由高到低排名,选取市值排名靠前的
20 只证券或过去三年平均股息率排名靠前的 20 只证券作为待选样本;

(5)对待选样本,按照各只证券过去一年日均总市值分别在其所属的中证二级行业内由高到低排名,将各二级行业内市值排名前 5 的证券作为指数样本。

3、指数采用调整市值加权,并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间,以使样本权重按照如下
方式分配:

1)按照过去三年平均股息率加权,同时设置单个样本权重上限为 10%;

2)按照自由流通市值加权,同时设置单个样本权重上限为 10%;

3)将 1)和 2)所得权重按照 7:3 进行加权平均,得到样本最终权重。

4 、 有关 标 的指 数具 体 编制 方案 及成 份 股信息 详 见中 证指 数 有限 公司 网 站, 网址 :
www.csindex.com.cn。

本基金投资资产支持证券,或将面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险等;同时,本基金也投资股指期货,因为股指期货采用保证金交易制度,具有杠杆性,当市场出现不利行情时,微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

本次招募说明书更新涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更,具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告。

目 录

第一部分 绪 言
第二部分 释 义
第三部分 基金管理人
第四部分 基金托管人
第五部分 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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