公告日期：2024-07-12

嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型
证券投资基金2024年第二次收益

分配公告

公告送出日期：2024年7月12日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致宁3个月定开纯债债券

基金主代码 008620

基金合同生效日 2020年3月6日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致宁3个

公告依据 月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致宁

3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年6月30日

基准日基金份额净值 1.0322

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 49,610,108.87

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 9,922,021.77

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0450

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红

条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份

额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按

照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基……
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