公告日期：2024-01-22

关于嘉实致宁 3 个月定开纯债债券

第十二个开放期开放申购、赎回

和转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 1 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致宁 3 个月定开纯债债券

基金主代码 008620

基金运作方式 契约型、以定期开放的方式运作

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法

公告依据 规以及《嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致宁 3 个

月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 1 月 24 日

赎回起始日 2024 年 1 月 24 日

转换转入起始日 2024 年 1 月 24 日

转换转出起始日 2024 年 1 月 24 日

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境
外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资人。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

投资人办理基金份额的申购、 赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，2024 年 1 月 24

日（含该日）至 2024 年 2 月 28 日（含该日）为本基金第十二个开放期，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施日前依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

（2）申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。 在开放
期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，
视为投资人下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一个开放日的申请处理。 但若投资人
在开放期最后一日业务办理时间结束之后，下一开放期首日之前提出申购、赎回或转换申请的，视为
无效申请。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币
1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台首次申
购单笔最低限额为人民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。各
销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 法律法规、中国证监会或基金合
同另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单
笔分别计算。 具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M＜100 万元 0.8%……
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