公告日期：2023-10-20

嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型
证券投资基金 2023 年第三次收益分配公告
公告送出日期： 2023 年 10 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致宁 3 个月定开纯债债券

基金主代码 008620

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、《嘉 实 致宁 3 个 月定
公告依据 期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致 宁 3 个月定期
开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值 1.0316

截 止 收 益 分 配 基 （单位：元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 33,146,612.41

截止基准日按照基金 合同约定 的 分 红比例 6,629,322.48

计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年的第三次分红

注 ：（1）根据《嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每季度最少分配 1 次， 本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20% ；（2）截 止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分
配金额 0.00610 元， 即每 10 份基金份额应分配金额 0.0610 元；（3） 本次实际分红方案为每 10
份基金份额发放红利 0.2000 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 24 日

除息日 2023 年 10 月 24 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 25 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换 为基金份额的基金份额净值基 准日
红利再投资相关事项的说明 为 2023 年 10 月 24 日，基金份额登记过户日为 2023 年 10 月 25 日，红利再投 资的
基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

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