公告日期：2023-09-28

嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 27 日
送出日期：2023 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实致宁 3 个月定开纯债债 基金代码 008620

券

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每季度开放一次

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 27 日

基金经理 李卓锴 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 27 日

基金经理 李宇昂 理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
其他 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
表决；尽管有前述约定，本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终
（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金资产净值低于 5000
万元，基金管理人经与基金托管人协商一致，有权决定终止《基金合同》，无需召开
基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金主要投资于国债、金融债、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、地方
政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期
投资范围 票据等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于

可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%（开放期
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