嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年06月30日)
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-06-30
嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 6 月 28 日
送出日期:2022 年 6 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实致宁 3 个月定开纯债债 基金代码 008620
券
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每季度开放一次
开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 22 日
基金经理 王立芹 理的日期
证券从业日期 2007 年 11 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
其他 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行
表决;尽管有前述约定,本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终
(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金资产净值低于 5000
万元,基金管理人经与基金托管人协商一致,有权决定终止《基金合同》,无需召开
基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实致宁 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期
稳健增值。
本基金主要投资于国债、金融债、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、地方
政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期
票据等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定
投资范围 期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于
可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%(开放期
开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日内,基金投资不受此比例限制);在开
放期内,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上
述 5%的限制。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》