公告日期：2021-10-27

国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 008617

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 49,215,900.07 份

投资目标 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上，通过定量与
定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金，结合基金的风险
收益特征和市场环境合理配置权重，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选，形成多级
基金池，进而确定投资标的。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基
金和债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金
中基金和混合型基金，属于中低收益风险特征的基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 541,724.43

2.本期利润 455,360.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0065

4.期末基金资产净值 50,332,508.83

5.期末基金份额净值 1.0227

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。