公告日期：2021-01-06

　　 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资
基金托管协议
基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人： 浙商银行股份有限公司
二零二一年一月修订
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................8
五、基金财产的保管 ............................................................................................9
六、指令的发送、确认和执行 ..........................................................................12
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................18
九、基金收益分配 ..............................................................................................22
十、基金信息披露 ..............................................................................................23
十一、基金费用 ..................................................................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................27
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................................................27
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................
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