公告日期：2024-06-13

浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发 起式证券投资基金2024年第二次分红
公告

公告送出日期：2024年06月13日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚泓两年定开债

基金主代码 008615

基金合同生效日 2020年10月30日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》《浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年06月06日

有关年度分红次数的说明 2024年第二次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚泓两年定开债A类 浙商汇金聚泓两年定开债C类

下属分级基金的交易代码 008615 008616

基准日下属分级基金份额净值 （单位:人 1.0070 1.0054

截止基准日下属分 民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单

位:人民币元） 53,232,066.90 13.27

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.05 0.05

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月17日

除息日 2024年06月17日(场外)

现金红利发放日 2024年06月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年6月17日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定，本公司对红利再投……
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