公告日期：2024-03-14

浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券

投资基金2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年03月14日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚泓两年定开债

基金主代码 008615

基金合同生效日 2020年10月30日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚泓两年定期

公告依据 开放债券 型发起式证 券投资基 金基金合同 》《浙商 汇 金 聚 泓 两 年 定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年03月07日

有关年度分红次数的说明 2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚泓两年定开债A类 浙商汇金聚泓两年定开债C类

下属分级基金的交易代码 008615 008616

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.0060 1.0053

属分级基金的 （单位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 45,650,853.38 13.15

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.05 0.05

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月18日

除息日 2024年03月18日

现金红利发放日 2024年03月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年3月

红利再投资相关事项的说明 18日除息后的基金份额净值为计算基准确定， 本公司对红利再投资所

得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年3月19日起投资者可

以通过销售机构查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红……
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