公告日期：2023-12-14

浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年第四次分红公告

公告送出日期：2023年12月14日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚泓两年定开债

基金主代码 008615

基金合同生效日 2020年10月30日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚泓两年定期

公告依据 开放债券 型发起式证 券投资基 金基金合同 》《浙商 汇 金 聚 泓 两 年 定 期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月05日

有关年度分红次数的说明 2023年第四次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚泓两年定开债A类 浙商汇金聚泓两年定开债C类

下属分级基金的交易代码 008615 008616

基准日下属分级基金份额净值 1.0081 1.0064

截止基准日下 （单位:人民币元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 61,657,035.93 15.84

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.08 0.06

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月15日

除息日 2023年12月15日

现金红利发放日 2023年12月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基……
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