公告日期：2023-09-14

浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三次分红公告
公告送出日期：2023年09月14日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚泓两年定开债

基金主代码 008615

基金合同生效日 2020年10月30日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙 商 汇 金 聚 泓

公告依据 两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《浙商汇

金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2023年09月05日

有关年度分红次数的说明 2023年第三次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚泓两年定开债A类 浙商汇金聚泓两年定开债C类

下属分级基金的交易代码 008615 008616

基准日下属分级基金份额 1.0076 1.0059

截止基准日 净值（单位:人民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供

标 分配利润 （单位: 人民币 57,889,077.52 14.69

元）

本次下属分级基金分红方案 （单位:元 0.05 0.04

/10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月15日

除息日 2023年09月15日

现金红利发放日 2023年09月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2……
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