公告日期：2024-12-13

浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四次分红
公告

公告送出日期：2024年12月13日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券

投资基金

基金简称 浙商汇金安享66个月定期

基金主代码 008613

基金合同生效日 2020年09月23日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》《浙商汇金安享66个月定期开放债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》《浙商汇金安

享66个月定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2024年12月05日

有关年度分红次数的说明 2024年第四次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金安享66 浙商汇金安享66个月

个月定期A 定期C

下属分级基金的交易代码 008613 008614

截止基 基准日下属分级基金份

准日下 额净值（单位:人民币 1.0184 1.0163

属分级 元）
基金的 基准日下属分级基金可

相关指 供分配利润（单位:人民 147,380,357.60 11.00

标 币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.08 0.06

位:元/10份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月17日

除息日 2024年12月17日

现金红利发放日 2024年12月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2024年12月17日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投

资所得的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2024年12月19日起投资者可以通过销售机

构查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者

分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者，其红利所折算的基金份额

免收申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

(3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修……
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