公告日期：2024-06-13

浙商汇金安享66个月定期开放债券型
证券投资基金2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年06月13日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金安享66个月定期

基金主代码 008613

基金合同生效日 2020年09月23日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金安享66个月定

公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合同》《浙商汇金安享66个月定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年06月06日

有关年度分红次数的说明 2024年第二次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金安享66个月定期A 浙商汇金安享66个月定期C

下属分级基金的交易代码 008613 008614

基准日下属分级基金份额净值 1.0186 1.0165

截止基准日下 （单位:人民币元）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配

相关指标 利润（单位:人民币元） 148,313,416.78 11.10

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.1 0.08

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月17日

除息日 2024年06月17日(场外)

现金红利发放日 2024年06月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年6月

红利再投资相关事项的说明 17日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所

得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年6月19日起投资者

可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红

利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益……
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