公告日期：2021-12-08

浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2021年第三
次分红公告

送出日期：2021 年 12 月 08 日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金安享 66 个月定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 浙商汇金安享 66 个月定期

基金主代码 008613

基金合同生效日 2020 年 09 月 23 日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 《浙商汇金安享 66 个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》《浙商汇金安享 66 个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 02 日

有关年度分红次数的说明 2021 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金安享 66 浙商汇金安享 66 个月定

个月定期 A 期 C

下属分级基金的交易代码 008613 008614

截 基准日下属分级基

止 金份额净值（单位: 1.0177 1.0110

基 人民币元）
准
日
下
属
分
级 基准日下属分级基

基 金可供分配利润（单 141,814,011.16 7.44

金 位:人民币元）
的
相
关
指
标
本次下属分级基金分红方

案（单位:元/10 份基金份 0.1 0.1

额）

2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年12月10日

除息日 2021年12月10日

现金红利发 2021年12月14日
放日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以202
红利再投资 1年12月10日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司 相关事项的 对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2
说明 021年12月14日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的
份额。

税收相关事 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国
项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
项的说明 者，其红利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
(3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 (5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金安享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浙商汇金安享 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345 垂询相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原……
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