公告日期：2021-03-18

　　国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年03月18日

1F 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺恒纯债债券

基金主代码 008612

基金合同生效日 2020年8月24日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基

金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2021年03月11日

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.012

基准日基金可供分配利润（单位：元） 2,399,613.43

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：元） 479,922.69

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.090

有关年度分红次数的说明 2021年第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益

分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净

值不能低于面值： 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金

额后不能低于面值。本基金本次分红符......
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