公告日期:2020-04-24
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海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2020 年 4 月 24 日
1.公告基本信息
基金名称 海富通添鑫收益债券型证券投资基金
基金简称 海富通添鑫收益债券
基金主代码 008610
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通添鑫收益债
券型证券投资基金基金合同》、《海富通添鑫收益债券型证
券投资基金招募说明书》 的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】 2355 号文
基金募集期间 自 2020 年 4 月 7 日
至 2020 年 4 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期 2020 年 4 月 22 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 4,199
份额类别 海富通添鑫收益
债券 A 海富通添鑫收
益债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 418,301,305.95 178,590,095.89 596,891,401.84
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元 ) 100,527.95 22,728.30 123,256.25
募集份额
(单位:
份 ) 有效认购份额 418,301,305.95 178,590,095.89 596,891,401.84
利息结转的份额 100,527.95 22,728.30 123,256.25
合计 418,401,833.90 178,612,824.19 597,014,658.09
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况 认购的基金份额
(单位:份 ) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事
项 无
其中:募集
期间基金管
理人的从业 认购的基金份额
(单位:份 ) 994.63 5,134.15 6,128.78
占基金总份额比例 0.0002% 0.0029% 0.0010%
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人员认购本
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件 是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2020 年 4 月 23 日
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