公告日期：2024-07-19

海富通添鑫收益债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通添鑫收益债券

基金主代码 008610

交易代码 008610

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 9,693,994.98 份

投资目标 在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、
投资策略 金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析，对股票、固定收益类资产和货币资产等
的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深 300 指数
收益率×10%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通添鑫收益债券 A 海富通添鑫收益债券 C

下属两级基金的交易代码

008611 008610

报告期末下属两级基金的 6,519,644.54 份 3,174,350.44 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

海富通添鑫收益债券 A 海富通添鑫收益债券 C

1.本期已实现收益 99,892.18 45,694.64

2.本期利润 90,196.02 40,810.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0121

4.期末基金资产净值 ……
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