广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
广发养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发养老目标日期 2040 三年持有期混合发起式
(FOF)
基金主代码 008609
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 22 日
报告期末基金份额总额 198,033,489.83 份
投资目标 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基
础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产
类别中的优质基金,结合基金的下滑曲线和市场环
境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用在海外实践且卓有成效的养老目标日期
配置原理与组合构建框架,通过将到退休日(目标
日期)前收入积累的预期和合理的退休目标进行匹
配、优化,来确定权益、固定收益等基础资产类别
的投资比例。本产品的基础配置模型为目标日期下
滑曲线,对应了投资组合在距离退休日不同时期的
风险递减的权益、固定收益等配置比例。本基金会
适当对大类资产进行细分,以建立投资规则下精准
的组合构成比例,底层基金配置有严格的筛选流程。
本基金也会考虑在一定情况下将相关政策允许的单
一股票、债券等资产纳入投资标的范围。
本基金以精选各资产类别中代表性强的子类别为组
合构建基础,通过自上而下的分层权重设置和均衡
战术调整,设定随目标日期到期时间移动的权益、
固定收益配置偏离和最终成仓比例。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数
收益率×(1-X),其中 X 为下滑曲线值,各年的下滑
曲线值参见招募说明书中的规定执行。
风险收益特征 本基金为目标日期基金中基金,2040 年 12 月 31 日
为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标
日期的临近而逐步降低。本基金在投资初始阶段具
有中……
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