广发基金管理有限公司关于广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-11-17
广发基金管理有限公司关于广发汇浦三年定期开放债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期:2020 年 11 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发汇浦三年定期开放债券
基金主代码 008608
基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发
汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发
汇浦三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 11 月 12 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值 (单
位:元) 1.0087
基准日基金可供分配利润
(单位:元) 69,829,856.46
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:元)
3,491,492.83
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.080
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