公告日期：2022-01-21

广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 广发汇浦三年定期开放债券

基金主代码 008608

基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇浦三年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《广发汇浦三年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 1 月 17 日

基准日基金份额净值（单 1.0132

位：元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 105,759,058.56

配 基 准 日 的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约 5,287,952.93

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.130

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配

次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每

份基金份额可供分配利润的 5%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 24 日

除息日 2022 年 1 月 24 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 1 月 25 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2022 年 1 月 24 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2022 年 1 月 26 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金封闭期指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每

一开放期结束之日次日起（包括该日）三年的期间。本基金的第一个封闭期为

自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）三年的期间。第二个封闭期为

自首个开放期结束之日次日起（包括该日）三年的期间，以此类推。本基金封

闭期结束前不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金……
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