广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-26
广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发汇浦三年定期开放债券
基金主代码 008608
交易代码 008608
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日
报告期末基金份额总额 7,990,390,407.39 份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求
投资目标 获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产
的长期稳健增值。
在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略,对
投资策略 所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封
闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或回售
期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状
态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基
金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性
的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力
测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好
应付极端情况下巨额赎回的准备。
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期
业绩比较基准
起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.0%。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票
风险收益特征
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30
日)
1.本期已实现收益 58,731,504.25
2.本期利润 ……
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