广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-09-07
广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 9 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发汇浦三年定期开放债券
基金主代码 008608
基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇浦三年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《广发汇浦三年定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 9 月 1 日
基准日基金 1.0175
份额净值(单
位:元)
基准日基金 140,215,785.54
可供分配利
截止收益分配基准日的相关 润(单位:元)
指标 截止基准日 7,010,789.28
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.150
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次
数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份
基金份额可供分配利润的 5%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 9 月 8 日
除息日 2021 年 9 月 8 日(场外)
现金红利发放日 2021 年 9 月 10 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年9月8 日的基金份额净
红利再投资相关事项的说明
值为计算基准确定。2021 年 9 月 10 日起投
资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益……
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