公告日期：2022-12-08

浙商惠民纯债债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

清算报告出具日：2022 年 11 月 3 日

清算报告公告日：2022 年 12 月 8 日

目录

重要提示...... 3

一、基金概况...... 4

二、基金运作情况...... 4

三、财务会计报告...... 6

四、清算情况...... 7

五、备查文件...... 10

重要提示

浙商惠民纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会证监许可【2019】2439 号准予注册，于 2020 年 4 月 29 日起基金合同生效，基
金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会于 2022 年 9 月 26 日表决
通过了《关于终止浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基
金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见 2022 年 9 月 27 日刊登在《中国
证券报》和基金管理人网站上的《浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

根据持有人大会通过的决议，本基金自 2022 年 9 月 28 日起进入基金财产清算程
序，由基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海
源泰律师事务所于 2022 年 9 月 28 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，
并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 浙商惠民纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠民纯债

基金代码 A 类基金份额：166803 C 类基金份额：008605

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

注册登记机构 浙商基金管理有限公司

在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较

投资目标

基准的投资回报。

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科

投资策略 学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳

匹配。

中债新综合指数（全价）收益率*90%+ 一年期定存利率

业绩比较基准

（税后）*10%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论

风险收益特征

上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

二、基金运作情况

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2439 号准予注册，由基金管
理人依照法律法规、基金合同等规定于 2020 年 4 月 7 日起至 2020 年 4 月 24 日期间向
社会公开募集。本基金基金合同于 2020 年 4 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总数为 343,282,358.99 份（含募集期间利息结转的份额）。自 2020 年 4 月 29
日至 2022 年 9 月 27 日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

因为市场环境变化，本基金规模存量较小，为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、本基金基金合同等有关规定，并经与本基金托管人协商一致，公司提议召开基金份额持有人大会对终止《基金合同》并进行基金财产清算事宜进行审议。基……
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