公告日期：2022-11-03

浙商惠民纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 11 月 1 日
送出日期：2022 年 11 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 浙商惠民纯债 基金代码 166803

下属分级基 浙商惠民纯债A 浙商惠民纯债C

金的基金简
称

下属分级基 166803 008605

金的基金代
码

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生 2020-04-29 上市交易所及上市 - -

效日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020-06-29

基金经理 赵柳燕 金经理的日期

证券从业日期 2015-07-06

注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商惠民纯债债券型证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、
公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终保留的现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资
品种的投资比例。

主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基
础上，实现风险与收益的最佳匹配。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%+一年期定存利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混……
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