公告日期：2022-07-21

浙商惠民纯债债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商惠民纯债

基金主代码 166803

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 555,630.77 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在
科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的
最佳匹配。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%+一年期定存利率
（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商惠民纯债 A 浙商惠民纯债 C

下属分级基金的交易代码 166803 008605

报告期末下属分级基金的份额总额 277,329.90 份 278,300.87 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

浙商惠民纯债 A 浙商惠民纯债 C

1.本期已实现收益 -2,870.23 266.30

2.本期利润 -1,448.54 30,147.11

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0045 0.0083

4.期末基金资产净值 ……
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