宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(宝盈中债1-3年国开行债券指数C份额)基金产品资料概要
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公告日期:2021-05-26
宝盈中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(宝盈中债 1-3 年国开行债券指数 C 份额)基金产品资料概要
宝盈中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
(宝盈中债 1-3 年国开行债券指数 C 份额)基金产品资料概要
编制日期:2021 年 5 月 25 日
送出日期:2021 年 5 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 宝盈中债1-3年国开行债 基金主代码 008598
券指数
下属基金简称 宝盈中债1-3年国开行债 下属基金代码 008599
券指数C
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 -
基金经理 吕姝仪 理的日期
证券从业日期 2012-07-01
注:《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可以阅读《宝盈中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资
于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行
票据、债券回购、同业存单以及银行存款。
本基金不投资于股票。
投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中
投资于待偿期为1年至3年(包含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不
低于本基金非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终持有的现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
宝盈中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(宝盈中债 1-3 年国开行债券指数 C 份额)基金产品资料概要
可以将其纳入投资范围。
本基金为指数型基金,将采用抽样复制标的指数投资方法,实现对中债1-3年国开行
主要投资策略 债券指数的紧密跟踪。本基金的投资策略主要包括分层抽样策略、替代性策略、债券
投资策略等。
业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
风险收益特征 股票型基金……
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