公告日期：2022-01-24

宝盈中债 1-3 年国开行债券指数

证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008598

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 50,007,988.64 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与
投资目标 标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。

本基金为指数型基金，将采用抽样复制标的指数投资方
投资策略 法，实现对中债 1-3 年国开行债券指数的紧密跟踪。本基
金采用的投资策略主要包括分层抽样策略、替代性策略和
债券投资策略。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款
利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相
似的风险收益特征。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈中债1-3年国开行债券 宝盈中债 1-3 年国开行债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 008598 008599

报告期末下属分级基金的份额总额 50,007,185.53 份 803.11 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

宝盈中债 1-3 年国开行债券 宝盈中债 1-3 年国开行债券
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