公告日期：2021-08-11

宝盈中债 1-3 年国开行债券指数

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宝盈中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008598

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》、《宝盈中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金合同》、《宝盈中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基
金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈中债 1-3 年国开行 宝盈中债 1-3 年国开行

债券指数 A 债券指数 C

下属基金份额类别的交易代码 008598 008599

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕3319 号

基金募集期间 自 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 8 月 9 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 243

份额类别 宝盈中债 1-3 年国 宝盈中债 1-3 年国 合计

开行债券指数 A 开行债券指数 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 340,000,280.59 791.00 340,001,071.59

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 2.39 0.18 2.57

人民币元）

募集份额 有效认购份额 340,000,280.59 791.00 340,001,071.59
（单位：份） 利息结转的份额 2.39 0.18 2.57

合计 340,000,282.98 791.18 340,001,074.16

其中：募集期间 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 （单位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间 认购的基金份额 5,063.38 727.17 5,790.55
基金管理人的 （单位：份）

从业人员认购 占基金总份额比例 0.001489……
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