公告日期：2024-06-01

平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 平安乐顺 39 个月定开债

基金主代码 008596

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024 年 5 月 29 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 1 次

下属分级基金的基金简称 平安乐顺 39 个月定 平安乐顺 39 个月定
开债 A 开债 C

下属分级基金的交易代码 008596 008597

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.0233 1.0230

截止基准日下属分 人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 193,444,973.44 13,646.87

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10 0.10

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 4 日

除息日 2024 年 6 月 4 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 5 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人

本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投
红利再投资相关事项的说明

资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和
机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所
得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

注：投资者的红利款将于 20……
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