公告日期：2024-09-20

平安惠智纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠智纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠智纯债

基金主代码 008595

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 24 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 2 次

下属分级基金的基金简称 平安惠智纯债 A 平安惠智纯债 C

下属分级基金的交易代码 008595 020322

基准日基金份额净值 1.0946 1.1109

（单位：人民币元 ）

基准日基金可供分配利 173,925,873.49 415.46

截止收益分配基准 润（单位：人民币元）

日的相关指标 截止基准日按照基金合 - -

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.16 0.05

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符

合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 23 日

除息日 2024 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在
册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 9 月 23
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于2024年9月24日对红利再投资的基金份额进
行确认。2024 年 9 月 25 日起，投资者可以查询、赎回红利
再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 24 日自基金托管账

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。