公告日期：2024-09-05

平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 4 日
送出日期：2024 年 9 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安合润定开债 基金代码 008594

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次, 每次开放

2-20 个工作日

开始担任本基金基金 2024 年 8 月 23 日

基金经理 唐煜 经理的日期

证券从业日期 2015 年 8 月 14 日

其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，《基金合
同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的
纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、
国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分
离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债
投资范围 券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期
结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制：在开放期内，每个交易日日终在
扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但在
每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证
金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法
规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。

平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。