公告日期：2024-12-12

天弘基金管理有限公司关于天弘沪深300指数增强型发起式证券投
资基金增设Y类基金份额并相应修改相关法律文件的公告

为更好的满足投资者的理财需求，根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》、《天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中信建投证券股
份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 13 日起增
加天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）Y 类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设 Y 类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在原有份额的基础上增设 Y 类基金份额。

本基金根据是否允许投资者通过个人养老金账户投资、所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费方式的差异，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额供非个人养老金客户申购、在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额：供非个人养老金客户申购、在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；E 类基金份额：供非个人养老金客户申购、在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；Y 类基金份额：仅允许投资者通过个人养老金账户投资，不从本类别基金资产中计提销售服务费，但可对销售费用、管理费和托管费实施一定的费率优惠的基金份额。根据个人养老金账户要求，个人养老金投资基金的基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转，投资者未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取
个人养老金。

本基金 Y 类基金份额代码 022940。本基金各类份额将分别计算并公布基金份额
净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、Y 类基金份额的费率结构

1）通过基金管理人直销渠道申购本基金 Y 类基金份额不收取申购费。通过其他销售机构申购本基金 Y 类基金份额的申购费以其他销售机构规定为准。

基金管理人有权调整申购费率优惠安排，具体详见基金管理人届时发布的公告。
2）本基金 Y 类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有期限（N） Y 类基金份额的赎回费率

N<7 日 1.50%

N≥7 日 0

对持续持有期少于 7 日的投资人，其赎回费全额计入基金财产。

3）管理费、托管费、销售服务费

以 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的管理费率为基础，对 Y 类基
金份额的管理费实施 5 折 的费率优惠；本基金 A 类基金份额、C 类基金份额及 E
类基金份额的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。Y 类基金份额管理
费计算方法和支付方式参考 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额执行。以
A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的托管费率为基础，对 Y 类基金份额
的托管费实施 5 折的费率优惠；本基金 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份
额的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。Y 类基金份额托管费计算
方法和支付方式参考 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额执行。

基金管理人经与基金托管人协商一致后可以调整Y类基金份额的管理费和托管费优惠安排，而无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理人届时发布的公告。本基金 Y 类基金份额不收取销售服务费。

3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、收益分配方式

本基金各类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额默认的收益分配方式
是现金分红，本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资。

二、重要提示

1、自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增加 Y 类基金份额，Y 类基金份额开通申
购等业务的时间另行公告。若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公……
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