公告日期：2021-08-31

西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2021 年 8 月 11 日
送出日期： 2021 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得中债 1-3 年政金债
指数
基金代码 008583
下属基金简称 西部利得中债 1-3 年政金债
指数 C
下属基金交易代码 008584
基金管理人 西部利得基金管理有限公
司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 1 月 27 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 李烨 开始担任本基金基金
经理的日期
2021 年 4 月 21 日
证券从业日期 2016 年 5 月 30 日
基金经理 刘心峰 开始担任本基金基金
经理的日期
2021 年 1 月 27 日
证券从业日期 2012 年 12 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、政策性金融
债、央行票据）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资
标的指数中待偿期为 1 至 3 年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金
资产的 80%；本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政

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府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为：中债 1-3 年政策性金融债指数。
主要投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券
和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年化
跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离
度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩
大。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中债 1-3 年政策性金融债指数收益率× 95%+银行活期存款利率(税后)× 5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场
相似的风险收益特征。
注:(1)投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
(2)根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对本基金重新进行
风 险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提
供 的评级结果。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率

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赎回费 N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.10%
N≥30 天 0.0……
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