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发表于 2020-12-02 00:02:12 股吧网页版
西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2020-12-01

  西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要

编制日期: 2020 年 11 月 24 日
送出日期: 2020 年 12 月 1 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得中债 1-3 年政金债
指数 基金代码 008583
下属基金简称 西部利得中债 1-3 年政金债
指数 A 下属基金交易代码 008583
基金管理人 西部利得基金管理有限公
司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日
期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘心峰 开始担任本基金基金
经理的日期 -
证券从业日期 2012 年 12 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、政策性金融
债、央行票据)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;投资
标的指数中待偿期为 1 至 3 年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金
资产的 80%;本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为:中债 1-3 年政策性金融债指数。

西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要
第 2 页 共 3 页
主要投资策略 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券
和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,
以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,将年化
跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编......
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