公告日期：2023-09-23

西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证
券投资基金 A 类、C 类份额分红公告
公告送出日期：2023 年 9 月 23 日

西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 A 类、C 类份额分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 西部利得中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 008583

基金合同生效日 2021 年 1 月 27 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利
公告依据 得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合
同》、《西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 9 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为西部利得中债 1-3 年政金债指数 2023 年度
第一次分红

西部利得中债 1-3 西 部 利 得 中 债 西 部 利 得 中 债
下属分级基金的基金简称 年政金债指数 A 1-3 年政金债指 1-3 年政金债指
数 C 数 E

下属分级基金的交易代码 008583 008584 019256

截止基 基准日下属分级基金份额净 1.0666 1.0643 -

准日下 值（单位： 人民币元）
属分级

基金的 基准日下属分级基金可供分 209,434,808.63 87,844.19 -

相关指 配利润（单位:人民币元）
标

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.3300 0.3300 -

/10 份基金份额）
注：1.本基金 E 类份额本次不涉及分红。

2.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 26 日

除息日 2023 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2023 年 9 月 26 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023 年
9 月 28 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的

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