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发表于 2021-12-22 07:10:59 股吧网页版
西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-22

西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证
券投资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 12 月 22 日

西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 西部利得中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 008583

基金合同生效日 2021 年 1 月 27 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利
公告依据 得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合
同》、《西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为西部利得中债 1-3 年政金债指数 2021 年度
第一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得中债 1-3 年政金 西部利得中债 1-3 年政金
债指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 008583 008584

截止基 基准日下属分级基金份额净 1.0285 -

准日下 值(单位: 人民币元)
属分级

基金的 基准日下属分级基金可供分 16,162,691.60 -

相关指 配利润(单位:人民币元)


本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.1200 -

/10 份基金份额)
注:1.本基金 C 类份额本次不涉及分红。

2.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 23 日

除息日 2021 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为:2021 年 12 月 23 日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2021 年
12 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;

2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的
基金份额免收申购费用。

西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

3. 其他需……
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