公告日期：2021-03-31

　　西部利得中债 1-3 年政策性金融债指数

证券投资基金

托管协议

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金财产的保管 ......10

六、指令的发送、确认和执行 ......13

七、交易及清算交收安排 ......16

八、基金资产净值计算和会计核算 ......19

九、基金收益分配 ......24

十、基金信息披露 ......25

十一、基金费用......27

十二、基金份额持有人名册的登记与保管......30

十三、基金有关文件档案的保存 ......31

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......32

十五、禁止行为......35

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......36

十七、违约责任......38

十八......
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