公告日期：2024-02-22

兴银聚丰债券型证券投资基金 2024 年第 1 次分红公告

兴银聚丰债券型证券投资基金 2024 年第 1
次分红公告

公告送出日期：2024 年 2 月 22 日

兴银聚丰债券型证券投资基金 2024 年第 1 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银聚丰债券型证券投资基金

基金简称 兴银聚丰债券

基金主代码 008582

基金合同生效日 2020 年 1 月 10 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》《兴银聚丰债券型证券投资基金基
金合同》《兴银聚丰债券型证券投资基金
招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 2 月 8 日

基准日基金份额净值（单 1.0366

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 54,825,343.78

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3300

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 2 月 23 日

除息日 2024 年 2 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 2 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 2
月 23 日的基金份额净值转换为基金份额；

红利再投资相关事项的说明 （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2024 年 2 月 26 日直接计入其基金账户，2024 年 2 月 27
日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

（1）本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 （2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基
金份额免收申购费用等红利再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。